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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,127.26 | 32,268.88 | 11,677.14 | 14,702.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.64 | 14.08 | 6.34 | 68.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 98.80 | 171.82 | 255.63 | 107.24 |
| 清算备付金 | 159.63 | 383.31 | 771.26 | 362.08 |
| 应收股票清算款 | 994.03 | 0.00 | 988.11 | 1,647.17 |
| 新股申购款 | 0.88 | 5.76 | 24.63 | 34.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 145,261.60 | 120,903.25 | 115,398.27 | 143,593.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 172.60 | 150.89 | 164.43 | 181.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.77 | 25.15 | 27.40 | 30.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 795.02 | 1,156.40 | 4,185.66 | 685.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 67.74 | 230.53 | 307.39 | 405.89 |
| 其他应付款项 | 36.53 | 56.64 | 37.32 | 56.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.23 | 215.39 | 1,012.89 | 497.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,151.89 | 1,835.00 | 5,735.08 | 1,857.54 |
| 基金单位总额 | 97,257.56 | 67,168.81 | 70,649.81 | 129,950.59 |
| 未分配净收益 | 46,852.15 | 51,899.43 | 39,013.38 | 11,785.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 144,109.71 | 119,068.25 | 109,663.19 | 141,736.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 145,261.60 | 120,903.25 | 115,398.27 | 143,593.60 |
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