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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 11,250.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 670.42 | 535.06 | 854.28 | 986.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,850.78 | 1,402.03 | 2,804.47 | 5,314.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.47 | 0.92 | 1.83 | 13.71 |
| 清算备付金 | 53.77 | 87.82 | 309.79 | 448.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 1,878.39 |
| 新股申购款 | 58.15 | 61.16 | 404.37 | 136.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 69,285.85 | 72,548.60 | 121,965.27 | 238,451.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.40 | 37.38 | 61.95 | 158.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.80 | 12.46 | 20.65 | 52.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,039.98 | 660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 110.02 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.23 | 1.29 | 1.48 | 3.73 |
| 其他应付款项 | 22.90 | 46.08 | 33.15 | 47.93 |
| 应付利息 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.01 | 151.77 | 711.71 | 3,089.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,270.96 | 911.06 | 883.42 | 3,369.89 |
| 基金单位总额 | 50,877.32 | 56,351.45 | 97,532.03 | 195,729.73 |
| 未分配净收益 | 15,137.58 | 15,286.09 | 23,549.82 | 39,351.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,014.89 | 71,637.54 | 121,081.85 | 235,081.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,285.85 | 72,548.60 | 121,965.27 | 238,451.51 |
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