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海富通双福分级债详情
海富通双福分级债券(519059)资产负债表
进入海富通双福分级债券基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款790.47291.6212.41419.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.61500.11857.601,153.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.363.0313.9214.16
  清算备付金64.8784.39236.06514.72
  应收股票清算款73.750.00876.68112.92
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,077.4625,015.8829,816.2361,177.01
负债
  应付基金管理费11.7014.6516.1732.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.344.184.629.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,620.006,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款342.23152.010.003.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.192.2415.3714.37
  其他应付款项22.9132.0020.8529.00
  应付利息0.000.000.050.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额386.70205.901,679.116,598.51
  基金单位总额18,623.7917,771.7521,973.6449,871.69
  未分配净收益4,066.967,038.236,163.484,706.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,690.7624,809.9828,137.1254,578.50
  负债及持有人权益合计23,077.4625,015.8829,816.2361,177.01

 
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