单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,719.99 | 5,952.21 | 9,296.68 | 18,544.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.17 | 1.90 | 2.20 | 4.40 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 77.79 | 56.51 | 206.09 | 61.36 |
清算备付金 | 321.69 | 928.01 | 189.72 | 126.33 |
应收股票清算款 | 1,446.34 | 1,953.88 | 0.00 | 1,432.10 |
新股申购款 | 107.79 | 19.73 | 32.19 | 322.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 64,054.75 | 68,831.58 | 86,221.99 | 170,212.57 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 76.29 | 84.31 | 124.64 | 209.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.72 | 14.05 | 20.77 | 34.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,024.35 | 888.99 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 281.68 | 293.26 | 333.39 | 503.92 |
其他应付款项 | 29.01 | 39.21 | 25.23 | 35.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 179.41 | 76.92 | 1,029.77 | 1,398.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 579.11 | 1,532.11 | 2,422.79 | 2,182.18 |
基金单位总额 | 83,811.39 | 75,912.27 | 86,349.02 | 168,495.16 |
未分配净收益 | -20,335.75 | -8,612.80 | -2,549.81 | -464.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 63,475.64 | 67,299.48 | 83,799.20 | 168,030.39 |
负债及持有人权益合计 | 64,054.75 | 68,831.58 | 86,221.99 | 170,212.57 |
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