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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 527.87 | 441.18 | 1,037.41 | 983.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 370.43 | 264.91 | 212.55 | 278.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.41 | 37.90 | 36.61 | 33.15 |
| 清算备付金 | 192.84 | 53.76 | 120.72 | 275.12 |
| 应收股票清算款 | 50.12 | 3,263.92 | 281.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.06 | 1.85 | 25.30 | 12.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,247.49 | 14,972.45 | 16,668.42 | 22,089.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.90 | 7.19 | 8.27 | 10.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.44 | 1.92 | 2.21 | 2.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,220.00 | 3,400.00 | 4,350.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 56.93 | 0.00 | 85.73 | 200.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.54 | 10.20 | 5.13 | 8.28 |
| 其他应付款项 | 9.38 | 7.43 | 9.71 | 29.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 0.17 |
| 应付赎回款 | 2.62 | 32.46 | 231.60 | 36.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 435.42 | 435.42 | 435.42 | 435.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 523.23 | 3,714.72 | 4,178.26 | 5,072.83 |
| 基金单位总额 | 15,944.20 | 7,385.68 | 8,321.68 | 11,318.71 |
| 未分配净收益 | 7,780.06 | 3,872.06 | 4,168.48 | 5,697.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,724.26 | 11,257.73 | 12,490.16 | 17,016.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,247.49 | 14,972.45 | 16,668.42 | 22,089.26 |
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