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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-09 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81.33 | 49.06 | 1,903.82 | 107.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16,014.54 | 13,862.14 | 15,510.26 | 13,847.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.13 | 1.62 | 0.32 | 14.36 |
| 清算备付金 | 4,417.89 | 6,005.27 | 6,250.14 | 1,430.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,538.83 | 0.00 | 7,498.63 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,626.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,339,930.11 | 1,260,669.77 | 1,241,602.04 | 1,112,576.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,070.09 | 7,705.70 | 4,559.79 | 2,662.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 153.50 | 385.29 | 227.99 | 133.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 243,119.58 | 149,549.85 | 206,929.73 | 87,464.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 51.75 | 3,552.47 | 1,800.77 | 7,000.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.01 | 2.68 | 3.56 | 0.88 |
| 其他应付款项 | 37.85 | 50.00 | 27.29 | 36.82 |
| 应付利息 | 127.00 | 71.85 | 183.11 | 35.39 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2,832.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 249,398.75 | 161,317.84 | 213,732.23 | 97,334.14 |
| 基金单位总额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 未分配净收益 | 90,531.36 | 99,351.93 | 27,869.81 | 15,241.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,090,531.36 | 1,099,351.93 | 1,027,869.81 | 1,015,241.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,339,930.11 | 1,260,669.77 | 1,241,602.04 | 1,112,576.08 |
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