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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 134.47 | 2,970.24 | 568.77 | 1,145.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,264.94 | 3,421.09 | 1,484.98 | 2,496.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.64 | 8.39 | 4.26 | 8.51 |
| 清算备付金 | 4,686.94 | 2,307.67 | 1,479.44 | 2,595.76 |
| 应收股票清算款 | 198.32 | 0.00 | 310.57 | 180.07 |
| 新股申购款 | 39.80 | 1,230.99 | 335.52 | 76.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 184,893.71 | 224,787.74 | 66,524.69 | 101,628.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 68.93 | 84.30 | 23.83 | 33.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.98 | 28.10 | 7.94 | 11.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40,000.00 | 26,000.00 | 15,600.00 | 49,418.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,003.14 | 0.00 | 417.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.59 | 0.75 | 0.29 | 2.96 |
| 其他应付款项 | 94.88 | 104.82 | 94.67 | 83.35 |
| 应付利息 | 15.58 | 1.86 | 0.00 | 55.36 |
| 应付赎回款 | 230.10 | 500.26 | 48.76 | 75.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,439.63 | 28,742.30 | 15,783.04 | 50,111.44 |
| 基金单位总额 | 127,091.23 | 169,929.64 | 46,132.43 | 49,837.82 |
| 未分配净收益 | 17,362.86 | 26,115.80 | 4,609.22 | 1,679.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 144,454.09 | 196,045.45 | 50,741.65 | 51,516.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 184,893.71 | 224,787.74 | 66,524.69 | 101,628.43 |
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