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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 41,098.24 | 90,792.10 | 24,087.07 | 4,755.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.49 | 16.25 | 7.02 | 1.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 378.45 | 646.22 | 166.80 | 51.81 |
| 清算备付金 | 1,084.38 | 2,866.64 | 1,586.71 | 191.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 37,602.04 | 367.53 |
| 新股申购款 | 427.92 | 1,527.52 | 1,406.71 | 196.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 388,600.74 | 496,776.18 | 459,841.99 | 68,706.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 466.57 | 617.57 | 931.22 | 100.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.76 | 102.93 | 155.20 | 16.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,547.36 | 8,135.24 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,019.53 | 1,359.71 | 775.17 | 215.83 |
| 其他应付款项 | 64.55 | 77.94 | 167.26 | 56.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,494.31 | 3,200.12 | 33,678.84 | 375.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,670.08 | 13,493.51 | 35,707.69 | 765.32 |
| 基金单位总额 | 212,182.32 | 228,459.23 | 173,008.09 | 56,219.14 |
| 未分配净收益 | 169,748.34 | 254,823.44 | 251,126.20 | 11,722.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 381,930.67 | 483,282.67 | 424,134.29 | 67,941.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 388,600.74 | 496,776.18 | 459,841.99 | 68,706.85 |
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