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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,404.14 | 1,396.79 | 1,326.24 | 2,597.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.55 | 0.73 | 0.42 | 1.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.16 | 78.70 | 35.73 | 7.09 |
| 清算备付金 | 114.46 | 537.26 | 149.12 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 735.37 | 1,204.09 | 0.00 | 716.78 |
| 新股申购款 | 37.43 | 92.91 | 18.59 | 0.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,109.85 | 44,520.35 | 31,634.72 | 43,740.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.45 | 58.82 | 52.80 | 59.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.24 | 9.80 | 8.80 | 9.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 68.87 | 194.83 | 57.21 | 80.14 |
| 其他应付款项 | 36.73 | 48.74 | 24.21 | 41.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 947.56 | 1,703.30 | 565.23 | 80.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,116.25 | 2,020.90 | 713.65 | 914.53 |
| 基金单位总额 | 32,879.87 | 27,457.04 | 18,415.07 | 34,541.17 |
| 未分配净收益 | 6,113.73 | 15,042.41 | 12,506.00 | 8,284.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,993.60 | 42,499.45 | 30,921.06 | 42,826.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,109.85 | 44,520.35 | 31,634.72 | 43,740.63 |
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