 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,373.07 | 17,253.38 | 14,936.17 | 3,878.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.91 | 360.03 | 128.85 | 303.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 119.21 | 153.63 | 273.90 | 77.04 |
| 清算备付金 | 137.80 | 949.67 | 617.78 | 634.63 |
| 应收股票清算款 | 2,121.11 | 0.00 | 12,055.85 | 530.74 |
| 新股申购款 | 10.62 | 23.37 | 143.43 | 9.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 143,910.76 | 197,805.84 | 236,617.52 | 336,829.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 168.60 | 239.85 | 349.90 | 427.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.10 | 39.97 | 58.32 | 71.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,461.18 | 8,138.35 | 6,783.93 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 171.70 | 413.91 | 783.70 | 419.41 |
| 其他应付款项 | 31.68 | 42.22 | 24.94 | 42.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 209.32 | 242.69 | 6,080.24 | 1,559.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 54.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,125.24 | 9,171.66 | 14,135.69 | 2,574.32 |
| 基金单位总额 | 138,737.87 | 119,557.64 | 136,432.93 | 262,481.58 |
| 未分配净收益 | 2,047.65 | 69,076.54 | 86,048.89 | 71,774.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 140,785.52 | 188,634.18 | 222,481.83 | 334,255.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 143,910.76 | 197,805.84 | 236,617.52 | 336,829.95 |
Copyright © U8基金网