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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6.96 | 2,482.44 | 14.18 | 5,360.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,141.23 | 1,433.96 | 1,058.10 | 1,073.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.52 | 0.62 | 0.24 | 0.60 |
| 清算备付金 | 148.79 | 576.13 | 1,131.07 | 1,327.23 |
| 应收股票清算款 | 7,649.01 | 5,000.99 | 639.43 | 527.54 |
| 新股申购款 | 0.12 | 4.87 | 11.83 | 22.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,496.39 | 94,656.66 | 58,358.78 | 57,097.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 64.42 | 45.31 | 20.54 | 24.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.40 | 12.94 | 5.87 | 7.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 22,609.97 | 26,819.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 600.20 | 415.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 220.99 | 5.46 | 1.11 | 2.01 |
| 其他应付款项 | 18.80 | 46.92 | 28.75 | 40.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 12.43 |
| 应付赎回款 | 11.05 | 6.45 | 15.44 | 4,439.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 362.80 | 127.28 | 23,290.01 | 31,762.47 |
| 基金单位总额 | 95,744.55 | 80,912.34 | 31,650.77 | 23,951.88 |
| 未分配净收益 | 13,389.04 | 13,617.04 | 3,417.99 | 1,382.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,133.59 | 94,529.38 | 35,068.77 | 25,334.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,496.39 | 94,656.66 | 58,358.78 | 57,097.26 |
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