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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 327,503.56 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 408.70 | 180.84 | 52,811.83 | 5,104.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,723.61 | 7,542.44 | 5,277.80 | 4,402.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.99 | 82.22 | 45.23 | 7.45 |
| 清算备付金 | 542.13 | 2,838.06 | 12,209.04 | 8,597.92 |
| 应收股票清算款 | 435.77 | 744.02 | 4,700.00 | 897.24 |
| 新股申购款 | 102.06 | 255.67 | 2,076.86 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 203,541.88 | 324,301.85 | 834,163.90 | 184,507.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 130.50 | 287.16 | 593.50 | 80.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.00 | 63.81 | 131.89 | 17.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 35,248.98 | 32,370.00 | 4,700.00 | 91,675.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,499.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.44 | 37.33 | 115.87 | 11.41 |
| 其他应付款项 | 20.29 | 49.90 | 30.25 | 41.90 |
| 应付利息 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 39.20 |
| 应付赎回款 | 1,533.53 | 840.00 | 13,399.21 | 596.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,991.48 | 33,648.20 | 18,970.73 | 97,961.56 |
| 基金单位总额 | 118,774.85 | 208,005.66 | 604,163.41 | 73,637.74 |
| 未分配净收益 | 47,775.56 | 82,647.99 | 211,029.76 | 12,908.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 166,550.41 | 290,653.65 | 815,193.17 | 86,546.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 203,541.88 | 324,301.85 | 834,163.90 | 184,507.63 |
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