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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 37,801.32 | 30,000.07 | 511,531.18 | 770.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,497.84 | 91,232.19 | 632,262.45 | 73.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 475.87 | 1,084.24 | 2,488.52 | 205.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.47 | 65.58 | 14.45 | 3.86 |
| 清算备付金 | 21.36 | 136.17 | 113.45 | 167.03 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 416.28 | 0.00 | 0.02 |
| 新股申购款 | 0.01 | 49.61 | 155.83 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,848.08 | 192,659.18 | 1,360,797.02 | 11,446.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 89.34 | 160.27 | 1,434.71 | 10.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.74 | 24.66 | 220.73 | 1.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 52,370.88 | 0.00 | 2,260.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,132.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 129.82 | 124.97 | 69.95 | 7.01 |
| 其他应付款项 | 14.45 | 9.90 | 10.55 | 8.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 1.38 |
| 应付赎回款 | 109.37 | 10.60 | 29.09 | 21.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 356.72 | 52,705.32 | 4,897.76 | 2,309.70 |
| 基金单位总额 | 65,212.72 | 110,104.73 | 1,038,850.25 | 7,637.95 |
| 未分配净收益 | 18,278.63 | 29,849.13 | 317,049.01 | 1,498.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,491.35 | 139,953.85 | 1,355,899.26 | 9,136.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,848.08 | 192,659.18 | 1,360,797.02 | 11,446.04 |
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