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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.04 | 12,000.06 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,717.10 | 24,747.65 | 51,053.61 | 5,859.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 608.07 | 319.04 | 600.27 | 1,164.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 146.47 | 198.44 | 238.39 | 245.77 |
| 清算备付金 | 569.28 | 1,109.76 | 381.45 | 534.92 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 402.31 | 2,806.03 | 3,698.23 |
| 新股申购款 | 36.18 | 381.26 | 1,508.26 | 72.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 373,104.41 | 401,349.51 | 577,314.15 | 474,719.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 438.04 | 506.55 | 897.59 | 629.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 73.01 | 84.42 | 149.60 | 104.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.20 | 170.13 | 0.00 | 4,883.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 742.61 | 823.76 | 486.70 | 309.11 |
| 其他应付款项 | 44.79 | 32.29 | 89.50 | 21.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 647.87 | 557.19 | 26,179.78 | 2,108.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,947.52 | 2,174.34 | 27,803.17 | 8,058.16 |
| 基金单位总额 | 79,185.04 | 74,687.27 | 88,489.79 | 138,587.56 |
| 未分配净收益 | 291,971.85 | 324,487.91 | 461,021.19 | 328,073.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 371,156.89 | 399,175.17 | 549,510.98 | 466,661.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 373,104.41 | 401,349.51 | 577,314.15 | 474,719.22 |
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