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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 117.59 | 21.26 | 229.59 | 573.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 76.58 | 136.17 | 101.07 | 182.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.13 | 27.44 | 40.43 | 30.55 |
| 清算备付金 | 81.77 | 80.00 | 175.77 | 271.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 381.60 | 541.53 | 382.80 |
| 新股申购款 | 15.01 | 10.77 | 110.47 | 395.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,789.68 | 22,110.18 | 23,509.77 | 51,906.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.31 | 27.61 | 37.26 | 61.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.22 | 4.60 | 6.21 | 10.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 259.73 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.28 | 26.74 | 150.17 | 152.52 |
| 其他应付款项 | 15.56 | 6.84 | 17.87 | 7.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.49 | 78.13 | 722.11 | 284.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87.87 | 403.64 | 933.63 | 515.55 |
| 基金单位总额 | 21,707.67 | 19,651.38 | 13,700.21 | 35,541.34 |
| 未分配净收益 | -6,005.85 | 2,055.15 | 8,875.92 | 15,849.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,701.82 | 21,706.53 | 22,576.13 | 51,391.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,789.68 | 22,110.18 | 23,509.77 | 51,906.64 |
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