中海蓝筹灵活配置(398031)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中海蓝筹灵活配置(398031)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-3-7	2014-3-7	2014-3-7	2014-3-11	1.0324	1.0324	2.7元
2	2011	分红	2011-3-14	2011-3-14	2011-3-14	2011-3-16	1.0432	1.0432	0.2元
3	2011	分红	2011-3-7	2011-3-7	2011-3-7	2011-3-9	1.0702	1.0702	1.15元
4	2009	分红	2009-7-17	2009-7-17	2009-7-17	2009-7-21	1.0579	1.0579	2.6元
累计分红：每10份分红 6.65 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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