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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,122.28 | 19,076.97 | 20,183.00 | 24,136.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,485.58 | 2,030.10 | 2,343.38 | 2,608.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 106.90 | 155.60 | 130.39 | 103.91 |
| 清算备付金 | 876.27 | 1,687.75 | 608.33 | 2,632.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,405.04 | 4,426.19 | 7,282.18 |
| 新股申购款 | 37.53 | 669.72 | 671.77 | 311.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 264,567.47 | 311,871.56 | 383,079.50 | 376,646.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 314.02 | 364.48 | 550.71 | 422.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.34 | 60.75 | 91.78 | 70.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,860.00 | 24,919.97 | 56,209.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,274.47 | 8,668.86 | 1,746.06 | 4,883.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 461.76 | 681.95 | 416.48 | 740.60 |
| 其他应付款项 | 21.49 | 41.69 | 55.42 | 42.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.56 | 24.55 | 41.83 |
| 应付赎回款 | 857.56 | 387.69 | 12,225.39 | 803.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 547.44 | 547.44 | 547.44 | 547.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,529.09 | 19,613.41 | 40,577.78 | 63,761.66 |
| 基金单位总额 | 299,661.64 | 283,945.94 | 274,363.14 | 315,202.35 |
| 未分配净收益 | -41,623.26 | 8,312.22 | 68,138.57 | -2,317.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 258,038.39 | 292,258.16 | 342,501.71 | 312,884.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 264,567.47 | 311,871.56 | 383,079.50 | 376,646.42 |
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