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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,394.97 | 15,130.71 | 17,311.09 | 2,119.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.11 | 17.21 | 253.57 | 193.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.72 | 180.02 | 94.10 | 51.15 |
| 清算备付金 | 259.37 | 1,461.58 | 1,394.21 | 623.80 |
| 应收股票清算款 | 1,058.57 | 691.23 | 4,147.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.62 | 218.76 | 700.41 | 2,071.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 105,184.60 | 249,167.22 | 324,188.94 | 137,648.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 129.56 | 314.84 | 501.60 | 172.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.59 | 52.47 | 83.60 | 28.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.63 | 2,849.56 | 0.00 | 616.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 215.91 | 790.41 | 560.61 | 313.05 |
| 其他应付款项 | 14.88 | 29.65 | 71.01 | 27.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 287.58 | 714.69 | 16,277.38 | 418.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 672.15 | 4,751.62 | 17,494.20 | 1,576.38 |
| 基金单位总额 | 44,119.52 | 80,822.82 | 97,387.04 | 72,584.51 |
| 未分配净收益 | 60,392.93 | 163,592.78 | 209,307.70 | 63,487.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,512.45 | 244,415.60 | 306,694.74 | 136,071.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 105,184.60 | 249,167.22 | 324,188.94 | 137,648.14 |
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