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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 53,475.62 | 32,997.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,981.71 | 47,833.64 | 49,471.82 | 15,013.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,575.43 | 988.36 | 921.76 | 1,478.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.98 | 99.71 | 327.32 | 56.09 |
| 清算备付金 | 464.21 | 464.53 | 1,096.36 | 2,918.31 |
| 应收股票清算款 | 7,749.23 | 3,849.13 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 74.78 | 88.13 | 387.53 | 1,114.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 204,617.58 | 234,557.02 | 281,667.33 | 460,975.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 216.08 | 251.31 | 350.59 | 444.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.55 | 48.33 | 67.42 | 85.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,038.93 | 1,765.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 178.03 | 123.04 | 381.22 | 413.52 |
| 其他应付款项 | 22.71 | 37.38 | 33.19 | 23.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 应付赎回款 | 108.38 | 333.98 | 4,214.82 | 2,150.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 566.77 | 11,294.04 | 8,086.17 | 9,881.82 |
| 基金单位总额 | 193,136.72 | 198,497.53 | 215,658.03 | 280,324.72 |
| 未分配净收益 | 10,914.10 | 24,765.44 | 57,923.13 | 170,768.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 204,050.82 | 223,262.97 | 273,581.16 | 451,093.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 204,617.58 | 234,557.02 | 281,667.33 | 460,975.32 |
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