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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,764.57 | 1,262.21 | 5,297.61 | 2,128.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,042.17 | 1,358.72 | 1,456.42 | 1,519.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.24 | 35.05 | 6.38 | 12.04 |
| 清算备付金 | 287.69 | 437.10 | 436.99 | 821.30 |
| 应收股票清算款 | 599.26 | 0.00 | 1,000.00 | 497.87 |
| 新股申购款 | 0.90 | 2,006.01 | 31.02 | 2.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,399.18 | 85,282.36 | 78,191.94 | 85,178.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.79 | 32.90 | 28.69 | 31.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.08 | 9.40 | 8.20 | 8.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,099.95 | 17,700.00 | 35,244.93 | 39,229.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.17 | 47.14 | 9.07 | 13.13 |
| 其他应付款项 | 7.96 | 12.04 | 15.12 | 13.19 |
| 应付利息 | 2.41 | 5.00 | 13.57 | 25.09 |
| 应付赎回款 | 13.92 | 70.76 | 6,148.83 | 772.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,173.13 | 17,886.09 | 41,477.25 | 40,103.25 |
| 基金单位总额 | 30,247.26 | 47,170.56 | 25,596.99 | 37,033.06 |
| 未分配净收益 | 11,978.79 | 20,225.71 | 11,117.70 | 8,042.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,226.05 | 67,396.27 | 36,714.69 | 45,075.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,399.18 | 85,282.36 | 78,191.94 | 85,178.47 |
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