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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 207.12 | 368.36 | 112.08 | 1,712.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,643.21 | 1,821.62 | 2,693.46 | 2,860.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.42 | 3.76 | 16.05 | 11.64 |
| 清算备付金 | 1,202.58 | 732.70 | 1,051.06 | 3,450.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,999.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.57 | 9.53 | 5.84 | 3,625.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,764.06 | 98,554.97 | 118,005.59 | 172,625.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.60 | 28.95 | 35.83 | 90.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.33 | 7.44 | 9.21 | 23.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,399.99 | 50,809.97 | 60,205.90 | 69,912.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 105.08 | 113.47 | 0.00 | 1,122.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.28 | 0.50 | 1.37 | 0.83 |
| 其他应付款项 | 6.96 | 14.90 | 9.81 | 2.90 |
| 应付利息 | 1.31 | 3.81 | 14.89 | 9.72 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | 159.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,713.72 | 51,149.96 | 60,450.69 | 71,358.01 |
| 基金单位总额 | 32,030.84 | 34,804.73 | 44,500.32 | 81,726.62 |
| 未分配净收益 | 11,019.50 | 12,600.28 | 13,054.58 | 19,540.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,050.34 | 47,405.01 | 57,554.91 | 101,267.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,764.06 | 98,554.97 | 118,005.59 | 172,625.54 |
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