诺安优化收益(320004)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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诺安优化收益(320004)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-3	2014-12-3	2014-12-3	2014-12-5	1.1917	1.1917	1元
2	2013	分红	2013-12-31	2013-12-31	2013-12-31	2013-1-3	1.0853	1.0853	0.1元
3	2012	分红	2012-12-26	2012-12-26	2012-12-26	2012-12-28	1.0699	1.0699	1.5元
4	2012	分红	2012-6-6	2012-6-6	2012-6-6	2012-6-8	1.2050	1.2050	0.2元
5	2011	分红	2011-6-8	2011-6-8	2011-6-8	2011-6-10	1.1626	1.1626	0.1元
6	2010	分红	2010-9-7	2010-9-7	2010-9-7	2010-9-9	1.1559	1.1559	0.15元
7	2010	分红	2010-5-13	2010-5-13	2010-5-13	2010-5-17	1.1166	1.1166	0.15元
8	2009	分红	2009-3-30	2009-3-30	2009-3-30	2009-4-1	1.0409	1.0409	0.1元
9	2008	分红	2008-7-2	2008-7-2	2008-7-2	2008-7-4	1.0290	1.0290	0.1元
10	2008	分红	2008-3-24	2008-3-24	2008-3-24	2008-3-26	1.0458	1.0458	0.1元
11	2007	分红	2007-12-10	2007-12-10	2007-12-10	2007-12-12	1.0435	1.0435	0.15元
12	2007	分红	2007-4-24	2007-4-24	2007-4-24	2007-4-25	1.0025	1.0025	0.046元
13	2007	分红	2007-2-9	2007-2-9	2007-2-9	2007-2-12	1.0027	1.0027	0.025元
14	2006	分红	2006-12-25	2006-12-25	2006-12-25	2006-12-26	1.0026	1.0026	0.025元
15	2006	分红	2006-11-13	2006-11-13	2006-11-13	2006-11-14	1.0023	1.0023	0.025元
16	2006	分红	2006-9-18	2006-9-18	2006-9-18	2006-9-19	1.0015	1.0015	0.025元
累计分红：每10份分红 3.796 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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