单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 102.47 | 297.60 | 1,841.75 | 505.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 447.46 | 2,825.68 | 153.08 | 203.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.19 | 18.71 | 13.91 | 14.83 |
清算备付金 | 1,135.29 | 2,110.45 | 38.42 | 92.25 |
应收股票清算款 | 0.00 | 399.36 | 960.32 | 0.00 |
新股申购款 | 0.06 | 0.00 | 10.79 | 1.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,624.60 | 212,593.31 | 19,660.90 | 11,463.44 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.66 | 71.81 | 9.33 | 5.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.90 | 21.54 | 2.80 | 1.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 8,840.00 | 70,379.94 | 0.00 | 979.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 300.68 | 0.00 | 43.58 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.55 | 16.74 | 7.42 | 15.76 |
其他应付款项 | 10.73 | 21.29 | 13.25 | 21.30 |
应付利息 | 3.78 | 2.14 | 0.00 | 1.08 |
应付赎回款 | 0.36 | 0.24 | 3,403.59 | 29.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,870.97 | 70,814.39 | 3,436.39 | 1,097.79 |
基金单位总额 | 15,175.22 | 108,993.22 | 12,285.67 | 8,522.24 |
未分配净收益 | 4,578.41 | 32,785.70 | 3,938.85 | 1,843.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,753.63 | 141,778.92 | 16,224.51 | 10,365.65 |
负债及持有人权益合计 | 28,624.60 | 212,593.31 | 19,660.90 | 11,463.44 |
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