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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,849.38 | 6,357.99 | 294.22 | 18,015.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,788.94 | 3,229.66 | 1,170.60 | 1,807.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.85 | 6.36 | 7.88 | 7.74 |
| 清算备付金 | 660.63 | 575.87 | 1,104.08 | 839.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 709.65 | 0.00 |
| 新股申购款 | 146.62 | 2,365.09 | 215.51 | 110.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 171,381.11 | 165,054.63 | 77,146.40 | 95,685.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.43 | 65.88 | 39.74 | 40.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.83 | 20.27 | 12.23 | 12.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,680.00 | 22,660.00 | 5,130.00 | 4,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,100.61 | 0.00 | 17,592.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.79 | 11.04 | 17.02 | 13.46 |
| 其他应付款项 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 6.00 |
| 应付利息 | 8.82 | 5.48 | 0.29 | 0.20 |
| 应付赎回款 | 71.56 | 58.34 | 827.71 | 65.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 219.13 | 219.13 | 219.13 | 219.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,152.14 | 26,211.29 | 6,285.45 | 22,573.84 |
| 基金单位总额 | 137,347.39 | 127,865.47 | 61,902.91 | 67,915.23 |
| 未分配净收益 | 9,881.57 | 10,977.87 | 8,958.04 | 5,196.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147,228.97 | 138,843.34 | 70,860.95 | 73,111.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 171,381.11 | 165,054.63 | 77,146.40 | 95,685.64 |
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