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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,357.55 | 6,517.63 | 5,122.86 | 4,983.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 407.71 | 771.91 | 833.62 | 1,351.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.51 | 50.57 | 74.75 | 47.66 |
| 清算备付金 | 182.63 | 153.06 | 227.86 | 116.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,061.79 | 416.24 |
| 新股申购款 | 17.11 | 89.28 | 142.37 | 93.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 130,064.44 | 170,703.71 | 177,146.99 | 212,585.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 157.17 | 199.38 | 273.13 | 293.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.20 | 33.23 | 45.52 | 48.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.25 | 1,486.63 | 0.08 | 559.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 80.42 | 102.73 | 315.18 | 149.80 |
| 其他应付款项 | 23.97 | 14.04 | 18.60 | 15.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 153.67 | 169.86 | 5,962.50 | 1,131.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 445.17 | 2,006.37 | 6,615.50 | 2,198.89 |
| 基金单位总额 | 28,858.86 | 32,943.92 | 35,464.77 | 64,357.89 |
| 未分配净收益 | 100,760.41 | 135,753.42 | 135,066.72 | 146,028.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,619.27 | 168,697.34 | 170,531.49 | 210,386.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 130,064.44 | 170,703.71 | 177,146.99 | 212,585.76 |
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