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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 337.37 | 583.46 | 1,409.62 | 462.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 550.70 | 619.41 | 743.01 | 975.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.69 | 10.87 | 35.26 | 4.18 |
| 清算备付金 | 126.94 | 208.08 | 315.13 | 908.78 |
| 应收股票清算款 | 5,001.07 | 296.65 | 1,960.18 | 626.65 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.71 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,364.94 | 22,334.23 | 35,067.68 | 37,163.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.06 | 8.99 | 17.89 | 15.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.45 | 2.57 | 5.11 | 4.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.00 | 6,799.97 | 3,600.00 | 11,879.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 225.01 | 1,649.54 | 547.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.30 | 7.31 | 17.30 | 13.66 |
| 其他应付款项 | 21.72 | 27.20 | 20.64 | 28.00 |
| 应付利息 | 0.08 | 4.34 | 0.20 | 1.57 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 2.14 | 20.73 | 0.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 92.68 | 92.68 | 92.68 | 35.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 666.37 | 7,170.84 | 5,424.38 | 12,526.87 |
| 基金单位总额 | 54,230.21 | 13,006.77 | 25,341.54 | 23,244.98 |
| 未分配净收益 | 3,468.36 | 2,156.62 | 4,301.76 | 1,392.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,698.57 | 15,163.39 | 29,643.30 | 24,637.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,364.94 | 22,334.23 | 35,067.68 | 37,163.95 |
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