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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,305.20 | 2,263.00 | 4,021.44 | 691.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,135.52 | 6,983.90 | 2,733.88 | 4,399.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.38 | 14.51 | 10.75 | 11.11 |
| 清算备付金 | 1,092.14 | 2,535.12 | 1,217.42 | 6,094.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 14,456.97 | 0.00 | 1,994.70 |
| 新股申购款 | 5.92 | 8.64 | 44.91 | 8,997.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 245,230.98 | 366,346.27 | 144,967.86 | 191,324.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 108.83 | 111.86 | 54.32 | 59.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.28 | 37.29 | 18.11 | 19.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 119,611.23 | 31,089.95 | 83,389.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,801.49 | 1,003.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.72 | 3.74 | 8.58 | 2.54 |
| 其他应付款项 | 26.43 | 33.02 | 23.78 | 31.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 30.09 | 5.09 | 14.84 |
| 应付赎回款 | 80.35 | 48.06 | 56.89 | 116.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 144.17 | 144.17 | 144.17 | 13.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 400.71 | 120,024.78 | 35,204.52 | 84,660.08 |
| 基金单位总额 | 186,029.10 | 190,813.68 | 88,032.37 | 93,151.76 |
| 未分配净收益 | 58,801.18 | 55,507.81 | 21,730.96 | 13,512.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 244,830.27 | 246,321.49 | 109,763.34 | 106,664.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 245,230.98 | 366,346.27 | 144,967.86 | 191,324.53 |
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