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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 326.55 | 63.23 | 1,652.20 | 390.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.78 | 47.32 | 58.26 | 220.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.21 | 6.46 | 43.78 | 8.92 |
| 清算备付金 | 1.71 | 24.28 | 279.61 | 131.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,957.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.42 | 13.79 | 179.24 | 1,136.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,303.44 | 13,005.34 | 25,251.95 | 83,897.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.46 | 12.86 | 30.43 | 43.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.24 | 2.47 | 5.85 | 8.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,800.00 | 5,000.00 | 34,925.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 200.03 | 0.00 | 0.00 | 255.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 69.67 | 78.16 | 24.90 |
| 其他应付款项 | 32.12 | 37.50 | 36.69 | 47.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 12.76 | 23.10 | 1,576.70 | 669.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 254.03 | 1,947.17 | 6,729.25 | 35,975.70 |
| 基金单位总额 | 6,167.21 | 9,420.08 | 11,714.53 | 30,120.81 |
| 未分配净收益 | -117.80 | 1,638.09 | 6,808.16 | 17,801.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,049.41 | 11,058.17 | 18,522.70 | 47,921.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,303.44 | 13,005.34 | 25,251.95 | 83,897.56 |
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