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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,055.07 | 18,691.85 | 32,455.43 | 26,949.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 411.46 | 565.23 | 5.47 | 7.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.45 | 146.96 | 148.80 | 128.70 |
| 清算备付金 | 316.81 | 794.74 | 650.23 | 1,277.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,177.01 | 2,756.70 | 3,824.68 |
| 新股申购款 | 6.75 | 46.96 | 289.04 | 13.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 221,297.76 | 210,326.73 | 282,532.83 | 357,340.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 265.29 | 263.11 | 439.33 | 445.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.21 | 43.85 | 73.22 | 74.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 920.23 | 0.00 | 9,140.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 809.84 | 1,618.69 | 2,020.07 | 1,268.57 |
| 其他应付款项 | 43.60 | 43.09 | 66.52 | 80.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 273.15 | 385.31 | 8,613.51 | 1,450.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,436.09 | 3,274.30 | 11,212.66 | 12,460.27 |
| 基金单位总额 | 183,984.88 | 115,304.91 | 129,022.68 | 241,666.41 |
| 未分配净收益 | 35,876.79 | 91,747.53 | 142,297.50 | 103,214.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 219,861.67 | 207,052.44 | 271,320.17 | 344,880.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 221,297.76 | 210,326.73 | 282,532.83 | 357,340.72 |
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