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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,405.25 | 21,395.23 | 22,068.43 | 35,967.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.33 | 111.63 | 16.16 | 115.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.44 | 70.28 | 86.65 | 168.39 |
| 清算备付金 | 401.48 | 247.06 | 85.27 | 755.03 |
| 应收股票清算款 | 594.00 | 1,959.69 | 0.00 | 103.42 |
| 新股申购款 | 10.24 | 8.06 | 39.29 | 5.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 139,751.40 | 177,477.12 | 195,494.28 | 263,682.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 168.70 | 203.33 | 293.81 | 346.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.12 | 33.89 | 48.97 | 57.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8,528.12 | 2,009.15 | 1,758.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 205.35 | 143.12 | 231.67 | 335.10 |
| 其他应付款项 | 25.01 | 30.01 | 25.76 | 15.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 62.37 | 215.55 | 4,288.86 | 974.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 489.54 | 9,154.02 | 6,898.22 | 3,487.24 |
| 基金单位总额 | 129,188.84 | 131,327.85 | 139,308.69 | 282,776.85 |
| 未分配净收益 | 10,073.02 | 36,995.25 | 49,287.37 | -22,581.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 139,261.86 | 168,323.10 | 188,596.06 | 260,195.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 139,751.40 | 177,477.12 | 195,494.28 | 263,682.28 |
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