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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,752.43 | 6,743.89 | 5,073.15 | 8,342.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 177.91 | 115.86 | 342.69 | 306.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.87 | 51.32 | 51.84 | 31.33 |
| 清算备付金 | 1,230.74 | 1,462.39 | 1,331.67 | 1,046.63 |
| 应收股票清算款 | 1,726.67 | 479.69 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.48 | 14.52 | 35.16 | 22.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,033.72 | 42,083.82 | 57,567.13 | 87,975.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.78 | 51.85 | 109.02 | 111.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.13 | 8.64 | 18.17 | 18.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,355.80 | 1,212.12 | 2.20 | 980.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 123.85 | 183.70 | 271.24 | 249.26 |
| 其他应付款项 | 18.50 | 16.74 | 23.62 | 31.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 149.77 | 50.25 | 1,533.52 | 458.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,704.84 | 1,523.32 | 1,957.77 | 1,849.41 |
| 基金单位总额 | 20,621.45 | 20,076.43 | 29,162.57 | 63,916.31 |
| 未分配净收益 | 19,707.43 | 20,484.07 | 26,446.79 | 22,210.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,328.88 | 40,560.49 | 55,609.36 | 86,126.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,033.72 | 42,083.82 | 57,567.13 | 87,975.96 |
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