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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 23,039.70 | 8,450.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,518.65 | 20,813.39 | 8,220.51 | 271.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,095.70 | 2,167.11 | 881.10 | 1,478.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.69 | 43.79 | 37.26 | 21.05 |
| 清算备付金 | 1,064.63 | 1,571.44 | 1,053.19 | 745.23 |
| 应收股票清算款 | 5,175.28 | 23,931.21 | 0.00 | 13.88 |
| 新股申购款 | 18.27 | 133.09 | 47.83 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 171,664.53 | 204,875.77 | 77,965.64 | 88,849.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 162.17 | 174.99 | 81.23 | 83.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.03 | 29.17 | 13.54 | 13.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,000.00 | 32,900.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,353.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.44 | 109.75 | 138.73 | 85.33 |
| 其他应付款项 | 30.99 | 18.00 | 47.06 | 18.94 |
| 应付利息 | 2.89 | 13.23 | 0.00 | 1.73 |
| 应付赎回款 | 147.60 | 79.66 | 2,061.34 | 261.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 91.76 | 91.76 | 91.76 | 91.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,482.88 | 33,416.56 | 3,786.77 | 9,256.71 |
| 基金单位总额 | 104,957.84 | 110,116.43 | 49,013.31 | 66,396.50 |
| 未分配净收益 | 60,223.81 | 61,342.78 | 25,165.57 | 13,196.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 165,181.65 | 171,459.21 | 74,178.87 | 79,592.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 171,664.53 | 204,875.77 | 77,965.64 | 88,849.49 |
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