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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,450.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,308.48 | 16,568.51 | 17,518.58 | 39,313.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 50.73 | 141.04 | 412.32 | 62.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 87.80 | 85.35 | 73.29 | 14.00 |
| 清算备付金 | 709.36 | 632.58 | 596.50 | 100.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,263.77 |
| 新股申购款 | 53.54 | 2.95 | 49.25 | 3.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 128,687.72 | 138,183.78 | 168,072.77 | 268,234.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 144.69 | 158.16 | 247.48 | 343.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.12 | 26.36 | 41.25 | 57.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,652.35 | 479.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 337.73 | 297.51 | 328.26 | 71.52 |
| 其他应付款项 | 31.62 | 20.94 | 31.18 | 20.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 452.37 | 307.97 | 2,299.95 | 2,306.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,791.88 | 1,439.03 | 3,097.12 | 2,948.46 |
| 基金单位总额 | 127,710.82 | 127,947.71 | 155,382.39 | 314,440.40 |
| 未分配净收益 | -1,814.97 | 8,797.04 | 9,593.27 | -49,154.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 125,895.84 | 136,744.75 | 164,975.65 | 265,286.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 128,687.72 | 138,183.78 | 168,072.77 | 268,234.59 |
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