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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,300.04 | 47,000.16 | 98,667.24 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 145.57 | 118.17 | 20,323.85 | 1,948.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 440.16 | 558.77 | 13,180.22 | 1,270.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.17 | 18.51 | 16.95 | 1.85 |
| 清算备付金 | 64.77 | 1,172.78 | 3,475.55 | 70.05 |
| 应收股票清算款 | 1,114.57 | 9,841.28 | 977.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.11 | 0.03 | 328.70 | 1.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,320.07 | 90,420.21 | 788,044.38 | 32,040.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.51 | 114.86 | 963.22 | 46.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.59 | 19.14 | 160.54 | 7.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,099.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.73 | 8.42 | 30.92 | 0.18 |
| 其他应付款项 | 28.87 | 15.00 | 28.00 | 14.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.71 | 26.12 | 183.07 | 37.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | 14.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,431.26 | 198.09 | 1,380.30 | 121.43 |
| 基金单位总额 | 30,187.60 | 56,278.37 | 499,670.07 | 22,156.49 |
| 未分配净收益 | 16,701.22 | 33,943.75 | 286,994.02 | 9,762.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,888.81 | 90,222.12 | 786,664.09 | 31,918.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,320.07 | 90,420.21 | 788,044.38 | 32,040.24 |
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