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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,864,659.35 | 1,689,131.39 | 9,879,946.90 | 248,103,799.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,437,543.05 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 246,891,911.66 | 468,888,128.81 | 638,680,843.04 | 902,221,219.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.55 | 1.61 | 1.60 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.13 |
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