长城久恒平衡(200001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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长城久恒平衡(200001)分红/拆分历史记录一览表

更新日期：2015-6-29

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	1.4700	1.4700	0.1元
2	2014	分红	2014-1-15	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-17	1.3820	1.3820	0.4元
3	2013	分红	2013-1-18	2013-1-21	2013-1-21	2013-1-22	1.2510	1.2510	0.3元
4	2010	分红	2010-4-23	2010-4-26	2010-4-26	2010-4-27	1.4530	1.4530	0.5元
5	2007	分红	2007-1-30	2007-1-31	2007-1-31	2007-2-1	1.0110	1.0110	0.3元
6	2007	分红	2007-1-19	2007-1-22	2007-1-22	2007-1-23	1.0450	1.0450	0.7元
7	2007	分红	2007-1-16	2007-1-17	2007-1-17	2007-1-18	1.0910	1.0910	6.5元
8	2006	分红	2006-6-29	2006-6-30	2006-6-30	2006-7-3	1.2120	1.2120	0.7元
9	2006	分红	2006-6-7	2006-6-8	2006-6-8	2006-6-9	1.2250	1.2250	0.6元
10	2006	分红	2006-5-10	2006-5-11	2006-5-11	2006-5-12	1.2150	1.2150	0.5元
11	2006	分红	2006-4-10	2006-4-11	2006-4-11	2006-4-12	1.1000	1.1000	0.4元
12	2006	分红	2006-3-30	2006-3-31	2006-3-31	2006-4-3	1.0940	1.0940	0.3元
13	2006	分红	2006-3-8	2006-3-9	2006-3-9	2006-3-10	1.0230	1.0230	0.2元
14	2006	分红	2006-2-8	2006-2-9	2006-2-9	2006-2-10	1.0300	1.0300	0.3元
15	2004	分红	2004-2-25	2004-2-26	2004-2-26	2004-2-27	1.0680	1.0680	0.3元
16	2004	分红	2004-2-2	2004-2-3	2004-2-3	2004-2-4	1.0680	1.0680	0.1元
17	2003	分红	2003-12-29	2003-12-30	2003-12-30	2003-12-31	1.0300	1.0300	0.2元
累计分红：每10份分红 12.4 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。