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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 245.33 | 264.86 | 839.02 | 36.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,928.52 | 3,026.47 | 6,333.13 | 5,585.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.18 | 6.54 | 0.00 | 0.79 |
| 清算备付金 | 1,431.44 | 521.60 | 5,665.04 | 7,884.03 |
| 应收股票清算款 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 9.56 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 282,578.95 | 196,911.30 | 239,032.68 | 247,758.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 103.35 | 109.28 | 78.24 | 80.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.53 | 31.22 | 22.35 | 22.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 101,143.58 | 9,000.00 | 102,000.00 | 112,679.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.16 | 4.61 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.93 | 1.92 | 2.09 | 0.76 |
| 其他应付款项 | 21.38 | 46.00 | 41.32 | 37.00 |
| 应付利息 | 24.01 | 0.00 | 22.50 | 21.34 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 362.21 | 362.21 | 362.21 | 362.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 101,695.25 | 9,557.50 | 102,537.74 | 113,213.79 |
| 基金单位总额 | 173,843.76 | 173,853.70 | 126,914.09 | 126,914.09 |
| 未分配净收益 | 7,039.94 | 13,500.09 | 9,580.85 | 7,630.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 180,883.70 | 187,353.79 | 136,494.94 | 134,544.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 282,578.95 | 196,911.30 | 239,032.68 | 247,758.64 |
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