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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,844.22 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.50 | 1,191.40 | 17.90 | 11,468.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 121.90 | 162.39 | 347.50 | 660.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.50 | 6.28 | 22.99 | 30.19 |
| 清算备付金 | 5.67 | 54.82 | 778.82 | 4,900.32 |
| 应收股票清算款 | 81.00 | 810.00 | 79.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.21 | 15.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,288.55 | 9,970.73 | 19,313.36 | 125,429.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.48 | 4.10 | 7.02 | 71.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.99 | 1.17 | 2.01 | 20.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200.00 | 3,109.98 | 8,429.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6,284.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 0.44 | 6.23 | 1.50 |
| 其他应付款项 | 34.00 | 43.00 | 32.39 | 39.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.49 | 3.64 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.43 | 0.20 | 51.07 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 240.69 | 3,161.43 | 8,535.91 | 6,451.72 |
| 基金单位总额 | 4,383.80 | 5,034.65 | 8,161.93 | 90,586.09 |
| 未分配净收益 | 1,664.05 | 1,774.64 | 2,615.51 | 28,391.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,047.85 | 6,809.30 | 10,777.44 | 118,977.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,288.55 | 9,970.73 | 19,313.36 | 125,429.00 |
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