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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2016-02-23 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 677.11 | 9,783.43 | 174.10 | 209.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,671.03 | 1,636.49 | 2,328.98 | 1,155.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 653.44 | 2,168.24 | 228.78 | 339.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 156.08 | 22,078.21 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 301,714.93 | 73,371.52 | 62,916.28 | 65,559.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 119.63 | 16.47 | 22.20 | 21.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.88 | 5.49 | 7.40 | 7.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 57,849.93 | 0.00 | 19,000.00 | 22,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.39 | 6,500.34 | 0.00 | 6.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.44 | 0.13 | 0.00 | 0.03 |
| 其他应付款项 | 16.41 | 30.87 | 26.00 | 16.36 |
| 应付利息 | 21.77 | 0.00 | 9.93 | 2.68 |
| 应付赎回款 | 129.50 | 23.94 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 58,211.63 | 6,605.34 | 19,085.77 | 22,074.53 |
| 基金单位总额 | 171,927.73 | 47,440.14 | 31,781.06 | 33,754.92 |
| 未分配净收益 | 71,575.57 | 19,326.04 | 12,049.45 | 9,729.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 243,503.30 | 66,766.18 | 43,830.52 | 43,484.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 301,714.93 | 73,371.52 | 62,916.28 | 65,559.41 |
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