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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-16 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.54 | 106.13 | 3,833.93 | 2,262.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 319.16 | 265.75 | 509.96 | 584.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.40 | 5.29 | 6.85 | 2.98 |
| 清算备付金 | 166.65 | 134.17 | 465.96 | 209.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,192.38 | 0.00 | 1,584.51 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,128.06 | 19,865.43 | 25,348.07 | 28,782.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.39 | 7.60 | 8.94 | 8.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.54 | 2.17 | 2.55 | 2.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,640.00 | 7,120.00 | 7,600.00 | 2,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 61.06 | 0.00 | 3,588.32 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 0.05 | 2.38 | 1.55 |
| 其他应付款项 | 39.42 | 45.00 | 37.40 | 36.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.61 |
| 应付赎回款 | 45.98 | 9.49 | 76.20 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,795.33 | 7,189.21 | 11,317.73 | 2,250.94 |
| 基金单位总额 | 5,079.45 | 6,951.78 | 7,842.21 | 15,886.87 |
| 未分配净收益 | 4,253.28 | 5,724.44 | 6,188.13 | 10,644.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,332.73 | 12,676.22 | 14,030.34 | 26,531.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,128.06 | 19,865.43 | 25,348.07 | 28,782.09 |
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