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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 226.19 | 44.10 | 439.81 | 132.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,153.51 | 563.68 | 671.47 | 1,111.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.86 | 2.15 | 12.41 | 5.05 |
| 清算备付金 | 105.86 | 85.69 | 579.28 | 792.01 |
| 应收股票清算款 | 249.68 | 0.00 | 492.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.09 | 0.23 | 1.59 | 0.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,530.46 | 31,705.44 | 30,300.29 | 54,676.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.97 | 13.51 | 10.44 | 19.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.71 | 3.86 | 2.98 | 5.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,920.40 | 8,095.00 | 12,250.00 | 26,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 141.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.46 | 0.27 | 11.08 | 18.76 |
| 其他应付款项 | 40.39 | 48.00 | 41.85 | 48.67 |
| 应付利息 | 4.39 | 7.05 | 2.12 | 3.66 |
| 应付赎回款 | 11.72 | 1.78 | 49.85 | 53.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1,020.24 | 1,020.24 | 1,020.24 | 1,020.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,182.45 | 9,189.70 | 13,388.56 | 27,269.19 |
| 基金单位总额 | 52,318.60 | 19,399.79 | 14,038.26 | 22,772.89 |
| 未分配净收益 | 7,029.41 | 3,115.95 | 2,873.48 | 4,634.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,348.01 | 22,515.74 | 16,911.74 | 27,407.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,530.46 | 31,705.44 | 30,300.29 | 54,676.22 |
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