信诚增强收益(165509)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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信诚增强收益(165509)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-21	1.1590	1.1590	0.5元
2	2013	分红	2013-10-22	2013-10-22	2013-10-22	2013-10-24	1.0180	1.0180	0.05元
3	2013	分红	2013-9-16	2013-9-16	本次分红只有现金分红方式	2013-9-18	1.0180		0.05元
4	2013	分红	2013-7-15	2013-7-15	本次分红只有现金分红方式	2013-7-17	1.0290		0.05元
5	2013	分红	2013-5-15	2013-5-15	本次分红只有现金分红方式	2013-5-17	1.0370		0.1元
6	2013	分红	2013-4-17	2013-4-17	本次分红只有现金分红方式	2013-4-19	1.0420		0.05元
7	2013	分红	2013-2-22	2013-2-22	本次分红只有现金分红方式	2013-2-26	1.0360		0.05元
8	2013	分红	2013-1-18	2013-1-18	本次分红只有现金分红方式	2013-1-21	1.0280		0.05元
9	2012	分红	2012-12-17	2012-12-17	本次分红只有现金分红方式	2012-12-19	1.0240		0.1元
10	2012	分红	2012-10-22	2012-10-22	本次分红只有现金分红方式	2012-10-24	1.0320		0.05元
11	2012	分红	2012-9-17	2012-9-17	本次分红只有现金分红方式	2012-9-18	1.0260		0.05元
12	2012	分红	2012-7-16	2012-7-16	本次分红只有现金分红方式	2012-7-18	1.0390		0.05元
13	2012	分红	2012-5-29	2012-5-29	本次分红只有现金分红方式	2012-5-31	1.0280		0.1元
14	2012	分红	2012-4-17	2012-4-17	2012-4-17	2012-4-19	1.0120	1.0120	0.1元
累计分红：每10份分红 1.35 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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