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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,691,702.73 | 6,641,561.24 | 3,267,873.50 | 4,292,728.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,542,892.77 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 480,942,909.17 | 593,480,095.81 | 749,012,150.68 | 225,157,361.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 61.66 | 0.00 | 0.00 |
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