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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19.69 | 46.11 | 5,962.77 | 31,212.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,937.65 | 1,294.21 | 2,088.80 | 17,591.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.22 | 6.53 | 10.88 | 2.96 |
| 清算备付金 | 1,076.29 | 1,454.39 | 3,047.01 | 3,420.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9,527.34 | 7,244.45 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 40.03 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,411.35 | 84,206.92 | 102,861.50 | 802,029.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.15 | 21.90 | 208.62 | 264.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.24 | 43.32 | 69.54 | 88.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,001.00 | 40,552.90 | 31,200.00 | 281,894.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.58 | 31.99 | 0.00 | 4.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.06 | 2.45 | 2.63 |
| 其他应付款项 | 265.35 | 272.71 | 267.89 | 254.68 |
| 应付利息 | 1.10 | 3.56 | 1.10 | 312.20 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 13,227.83 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,324.42 | 40,926.44 | 44,977.43 | 282,820.71 |
| 基金单位总额 | 39,922.42 | 39,922.42 | 55,877.79 | 480,880.95 |
| 未分配净收益 | 1,164.50 | 3,358.06 | 2,006.28 | 38,328.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,086.93 | 43,280.49 | 57,884.07 | 519,209.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,411.35 | 84,206.92 | 102,861.50 | 802,029.81 |
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