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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2016-02-25 | 2016-01-07 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16.79 | 587.32 | 39.90 | 125.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,697.37 | 1,596.93 | 3,089.96 | 3,211.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.83 | 1.70 | 1.31 | 0.20 |
| 清算备付金 | 341.54 | 484.05 | 864.25 | 1,069.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.97 | 19.22 | 0.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,635.12 | 81,232.37 | 89,903.81 | 93,891.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.62 | 28.02 | 9.35 | 41.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.32 | 8.01 | 2.67 | 11.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,390.00 | 22,100.00 | 20,000.00 | 24,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.61 | 2.33 | 1.62 | 1.62 |
| 其他应付款项 | 16.61 | 8.74 | 6.15 | 5.40 |
| 应付利息 | 1.73 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| 应付赎回款 | 3.00 | 664.96 | 1,781.11 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,467.25 | 22,813.55 | 21,802.72 | 24,063.15 |
| 基金单位总额 | 54,137.18 | 45,245.05 | 53,384.08 | 54,780.76 |
| 未分配净收益 | 16,030.68 | 13,173.77 | 14,717.02 | 15,047.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,167.87 | 58,418.82 | 68,101.10 | 69,828.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,635.12 | 81,232.37 | 89,903.81 | 93,891.19 |
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