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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,933.74 | 103,849.73 | 4,711.44 | 2,291.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13,172.10 | 3,799.18 | 2,880.78 | 2,128.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.22 | 35.31 | 49.21 | 66.28 |
| 清算备付金 | 8,898.50 | 8,428.74 | 2,776.34 | 5,846.22 |
| 应收股票清算款 | 3,214.24 | 41.49 | 667.56 | 27,454.15 |
| 新股申购款 | 0.55 | 77.75 | 77.24 | 18.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 853,916.40 | 679,612.26 | 151,816.03 | 281,300.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 652.26 | 682.89 | 160.97 | 170.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 108.71 | 113.82 | 26.83 | 28.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 189,164.85 | 7,020.00 | 5,800.00 | 86,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,296.28 | 825.21 | 1,181.49 | 27,415.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.62 | 16.38 | 98.94 | 41.87 |
| 其他应付款项 | 24.84 | 13.81 | 42.41 | 10.78 |
| 应付利息 | 49.78 | 0.65 | 0.20 | 6.19 |
| 应付赎回款 | 338.13 | 431.88 | 2,366.43 | 112.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 191,639.47 | 9,104.63 | 9,677.27 | 114,086.54 |
| 基金单位总额 | 423,590.50 | 432,647.54 | 88,555.81 | 133,115.39 |
| 未分配净收益 | 238,686.43 | 237,860.09 | 53,582.95 | 34,098.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 662,276.93 | 670,507.62 | 142,138.76 | 167,213.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 853,916.40 | 679,612.26 | 151,816.03 | 281,300.29 |
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