 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 833.74 | 944.36 | 16,572.72 | 3,667.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 45.43 | 102.09 | 141.03 | 147.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.34 | 20.08 | 32.74 | 23.26 |
| 清算备付金 | 379.91 | 709.12 | 1,486.34 | 1,589.03 |
| 应收股票清算款 | 347.09 | 322.42 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.28 | 76.46 | 0.00 | 1,611.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,248.19 | 47,720.23 | 77,098.99 | 75,411.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.07 | 22.14 | 51.26 | 25.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.22 | 5.91 | 13.67 | 6.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,600.00 | 13,350.00 | 18,120.00 | 24,240.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9,561.65 | 1,759.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.58 | 20.57 | 42.61 | 17.74 |
| 其他应付款项 | 15.32 | 5.92 | 16.79 | 7.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.52 | 0.72 | 0.35 |
| 应付赎回款 | 25.93 | 82.37 | 1,459.77 | 502.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,665.78 | 13,491.18 | 29,275.83 | 26,565.83 |
| 基金单位总额 | 10,471.00 | 14,851.92 | 18,201.72 | 25,691.43 |
| 未分配净收益 | 9,111.42 | 19,377.12 | 29,621.44 | 23,154.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,582.41 | 34,229.04 | 47,823.17 | 48,845.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,248.19 | 47,720.23 | 77,098.99 | 75,411.59 |
Copyright © U8基金网