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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,975.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,526.98 | 8,049.23 | 11,485.96 | 2,800.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.49 | 2.17 | 140.29 | 219.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.41 | 56.28 | 33.27 | 18.99 |
| 清算备付金 | 149.74 | 261.99 | 41.58 | 180.11 |
| 应收股票清算款 | 672.67 | 730.76 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.88 | 7.69 | 159.61 | 216.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,647.75 | 42,897.35 | 75,792.21 | 75,899.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.76 | 54.58 | 119.65 | 95.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.46 | 9.10 | 19.94 | 15.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 463.05 | 1,695.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 91.44 | 150.80 | 123.35 | 79.72 |
| 其他应付款项 | 14.01 | 7.62 | 33.94 | 8.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 54.32 | 283.89 | 6,125.68 | 400.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 197.99 | 505.99 | 6,885.62 | 2,294.57 |
| 基金单位总额 | 27,680.37 | 22,759.35 | 35,081.02 | 53,238.36 |
| 未分配净收益 | -230.62 | 19,632.01 | 33,825.58 | 20,366.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,449.75 | 42,391.36 | 68,906.59 | 73,604.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,647.75 | 42,897.35 | 75,792.21 | 75,899.37 |
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