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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,038.53 | 725.56 | 16,465.18 | 903.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.53 | 3.50 | 8.74 | 11.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 188.17 | 258.42 | 140.85 | 124.34 |
| 清算备付金 | 4,714.02 | 7,288.05 | 11,322.13 | 27,423.09 |
| 应收股票清算款 | 1,420.84 | 975.34 | 0.00 | 187.81 |
| 新股申购款 | 7.35 | 2.83 | 31.26 | 18.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,349.30 | 105,719.03 | 139,349.84 | 223,362.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.14 | 110.33 | 163.06 | 220.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.99 | 22.99 | 33.97 | 45.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 437.36 | 767.73 | 3,976.75 | 2,113.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,664.94 | 857.17 | 864.75 | 480.24 |
| 其他应付款项 | 30.71 | 56.78 | 32.75 | 57.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.99 | 78.87 | 4,440.88 | 784.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,257.12 | 1,893.86 | 9,512.16 | 3,702.12 |
| 基金单位总额 | 70,910.54 | 58,427.58 | 66,640.91 | 163,223.53 |
| 未分配净收益 | -1,818.36 | 45,397.59 | 63,196.77 | 56,436.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 69,092.18 | 103,825.17 | 129,837.68 | 219,660.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,349.30 | 105,719.03 | 139,349.84 | 223,362.26 |
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