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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,122.64 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,002.87 | 5,642.51 | 997.22 | 4,355.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,534.41 | 3,180.54 | 5,860.82 | 3,351.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.49 | 40.13 | 98.87 | 9.35 |
| 清算备付金 | 1,589.15 | 1,858.91 | 4,331.42 | 954.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 21,212.47 | 1,675.03 | 1,378.80 |
| 新股申购款 | 4.31 | 33.28 | 82.76 | 38.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 126,936.46 | 224,381.83 | 257,147.65 | 223,375.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 113.04 | 173.33 | 252.66 | 166.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.39 | 26.67 | 38.87 | 25.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,000.00 | 67,000.00 | 43,300.00 | 42,799.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 307.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 46.69 | 36.22 | 51.35 | 19.40 |
| 其他应付款项 | 17.41 | 30.09 | 50.94 | 17.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 24.94 | 2.10 | 12.32 |
| 应付赎回款 | 177.22 | 173.83 | 3,125.23 | 565.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,678.95 | 67,465.08 | 46,821.15 | 43,606.84 |
| 基金单位总额 | 73,819.30 | 108,453.58 | 149,907.52 | 145,296.81 |
| 未分配净收益 | 32,438.21 | 48,463.17 | 60,418.99 | 34,471.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,257.51 | 156,916.75 | 210,326.50 | 179,768.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 126,936.46 | 224,381.83 | 257,147.65 | 223,375.16 |
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